*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 资金流入 | 资金来源等 |
2 | 资金流出 | 资金去向等 |
3 | 预算管理 | 预算编号、预算名称、预算金额、开始日期、结束日期等 |
4 | 费用申请 | 费用申请单号、申请人、申请部门、申请日期、申请金额等 |
5 | 资金到账确认 | 到账单号、到账日期、到账金额、到账银行、到账账号等 |
6 | 资金支付确认 | 支付单号、支付日期、支付金额、支付银行、支付账号等 |
7 | 资金调拨 | 调拨单号、转出账户、转入账户、调拨金额、调拨日期等 |
8 | 银行对账 | 对账单号、银行账户、对账日期、对账金额、对账状态等 |
9 | 客户应收款管理 | 客户名称、应收金额、应收日期、到期日期、状态等 |
10 | 供应商应付款管理 | 供应商名称、应付金额、应付日期、到期日期、状态等 |
11 | 资金退款管理 | 退款单号、退款人、退款账户、退款金额、退款日期等 |
12 | 资金预测 | 预测日期、预测金额等 |
13 | 款项收取 | 收款单号、收款人、收款账户、收款金额、收款日期等 |
14 | 款项支付 | 支付单号、支付人、支付账户、支付金额、支付日期等 |
15 | 资金结转 | 结转日期、结转金额等 |
16 | 资金利润分析 | 日期、资金收入、资金支出、利润等 |
17 | 资金汇总报表 | 日期、资金总额、收入总额、支出总额等 |
18 | 借贷管理 | 借贷单号、借贷人、借贷账户、借贷金额、借贷日期等 |
19 | 资金风险评估 | 风险评估编号、风险等级、风险描述、风险解决方案等 |
20 | 资金报表导出 | 导出类型、导出日期、导出内容、导出格式等 |