*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 资金流入 | 交易日期、交易类型、金额、交易方等 |
2 | 资金流出 | 交易日期、交易类型、金额、交易方等 |
3 | 资金收支统计 | 期初余额、期末余额、收入总额、支出总额等 |
4 | 银行对账 | 账单日期、收入金额、支出金额、交易方等 |
5 | 资金预测 | 时间段、预测金额、预测日期等 |
6 | 资金报表 | 收入报表、支出报表、余额报表等 |
7 | 资金趋势分析 | 收入趋势、支出趋势、余额趋势等 |
8 | 资金分类 | 收入分类、支出分类、交易方分类等 |
9 | 资金调整 | 调整日期、调整类型、调整金额、调整说明等 |
10 | 资金审核 | 交易日期、交易类型、金额、交易方等 |
11 | 资金报警 | 报警日期、报警类型、报警金额、报警原因等 |
12 | 资金汇总 | 合计金额、合计笔数、合计余额等 |
13 | 银行账户管理 | 账户名称、账户类型、开户行、账户余额等 |
14 | 维护银行信息 | 银行名称、银行账号、联系人、联系电话等 |
15 | 资金调拨 | 调拨日期、资金来源、资金目的、调拨金额等 |
16 | 资金权限设置 | 用户名称、权限级别、可操作模块、可查看模块等 |
17 | 资金安全备份 | 备份日期、备份方式、文件路径、备份结果等 |
18 | 资金对比分析 | 对比日期、对比结果、对比差异、对比说明等 |
19 | 资金项目管理 | 项目名称、项目类型、项目负责人、项目预算等 |
20 | 资金审计 | 审计日期、审计人员、审计内容、审计结果等 |