*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 资金预算 | 年度预算金额、预算执行情况、预算偏差分析、预算调整说明等 |
2 | 资金申请 | 申请部门、申请日期、申请金额、申请事由、审批状态等 |
3 | 资金审批 | 审批部门、审批日期、审批金额、审批意见、审批结果等 |
4 | 预算控制 | 控制部门、控制金额、预警提示、控制说明等 |
5 | 资金调拨 | 调拨来源部门、调拨目标部门、调拨日期、调拨金额、调拨事由等 |
6 | 资金支付 | 支付对象、支付日期、支付金额、支付方式、支付状态等 |
7 | 资金收款 | 收款对象、收款日期、收款金额、收款方式、收款状态等 |
8 | 资金报销 | 报销人员、报销日期、报销金额、报销事由、报销状态等 |
9 | 资金结算 | 结算方、结算日期、结算金额、结算方式、结算状态等 |
10 | 资金分析 | 资金流入分析、资金流出分析、资金利用率分析、资金回收分析等 |
11 | 资金预测 | 预测算法、预测时间段、预测结果、预测可信度等 |
12 | 资金投资 | 投资项目、投资金额、预期收益率、投资期限、投资状态等 |
13 | 资金借贷 | 借款人、借款日期、借款金额、还款计划、借款状态等 |
14 | 资金监控 | 资金流入监控、资金流出监控、资金偏差监控、资金风险监控等 |
15 | 资金报表 | 资金余额表、资金流入表、资金流出表、资金利用率表等 |
16 | 资金归还 | 归还人员、归还日期、归还金额、归还方式、归还状态等 |
17 | 资金核算 | 科目编号、科目名称、期初余额、本期收入、本期支出等 |
18 | 资金审核 | 审核人员、审核日期、审核金额、审核意见、审核状态等 |
19 | 资金凭证 | 凭证编号、凭证日期、凭证金额、凭证摘要、凭证状态等 |
20 | 资金监管 | 监管机构、监管周期、监管事项、监管结果、监管建议等 |