*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 资产管理 | 交易日期、交易类型、交易金额、资产类型、资产余额、资产收益等 |
2 | 风险评估 | 风险指标、风险等级、风险评估日期、风险评估结果、风险因素等 |
3 | 投资组合管理 | 投资组合名称、投资组合类型、投资组合价值、投资组合收益率、投资组合风险指标等 |
4 | 交易记录 | 交易日期、交易类型、交易金额、交易费用、交易对手方、交易说明等 |
5 | 资金流水 | 交易日期、交易类型、交易金额、对方账户、资金余额等 |
6 | 预算管理 | 预算名称、预算金额、预算起始日期、预算结束日期等 |
7 | 财务报表 | 报表类型、报表期间、收入项目、支出项目、总收入、总支出等 |
8 | 股票交易 | 股票代码、交易日期、交易类型、交易数量、交易价格等 |
9 | 债券交易 | 债券代码、债券类型、交易日期、交易金额、债券到期日等 |
10 | 外汇交易 | 外汇代码、交易日期、交易金额、汇率、结算货币等 |