全国用户服务热线
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*本系统功能模块、字段参数，均可结合用户实际业务需求调整，可增可减，以达到最佳业务管理流程的体验！
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 资金预测 | 预测日期、预测收入、预测支出、预测余额、实际收入、实际支出、实际余额、趋势分析、异常波动分析、预测精度评估等 |
| 2 | 资金监控 | 账户余额、现金流量、资金流动性、逾期付款、未付款账单、未收款账单、非预期盈利、风险提示、资金利用效率、预警设定等 |
| 3 | 账户管理 | 账户名称、开户银行、银行账号、账户余额、账户类型、账户归属部门、可用余额、冻结余额、账户状态、余额调整等 |
| 4 | 资金流出 | 供应商名称、付款日期、付款金额、付款方式、发票号码、发票类型、收款账户、付款说明、审批状态、付款确认等 |
| 5 | 资金流入 | 客户名称、收款日期、收款金额、收款方式、发票号码、发票类型、付款账户、收款说明、审批状态、收款确认等 |
| 6 | 预算管理 | 预算部门、预算年度、预算金额、实际支出、可用预算、预算差异、预算执行率、预算调整、预算审批等 |
| 7 | 资金调拨 | 出账账户、入账账户、调拨金额、调拨日期、调拨事由、审批状态、调拨确认、调拨记录、转账审批等 |
| 8 | 现金流分析 | 资金流量分析、资金周转率、资金收益率、资金结构分析、资金风险评估、资金流向分析、资金变动趋势、资金回流分析、资金利润关系、资金运作策略等 |
| 9 | 资金筹集 | 借款金额、借款周期、借款利率、借款用途、还款方式、还款计划、借款审批、还款确认、借款记录、借款利息等 |
| 10 | 资金优化 | 现金收益计算、资金成本计算、是否利用银行理财、资金投资方向、投资收益评估、投资方案优化、投资风险评估、投资回报率、投资咨询服务、投资报告生成等 |
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